股票配资手机版下载 中加穗盈纯债债券: 中加穗盈纯债债券型证券投资基金分红公告

                    公告送出日期：2024年08月23日   基金名称                       中加穗盈纯债债券型证券投资基金   基金简称                       中加穗盈纯债债券   基金主代码                      011187   基金合同生效日                    2021年02月23日   基金管理人名称                    中加基金管理有限公司   基金托管人名称                    广州农村商业银行股份有限公司                              根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运                              作管理办法》等法律法规以及《中加穗盈纯债债券型证券投资基金基   公告依据                              金合同》、《中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规                              定   收益分配基准日                    2024年08月16日          基准日基金份额净值 （单位:人   截止收益 分 民币元）            1.1014   配基准日 的   相关指标   基准日基金可供分配利润 （单          位:人民币元）   本次分红方案（单位:元/10份基金份额）       0.15   有关年度分红次数的说明                本基金本次分红为2024年度第1次分红   权益登记日                        2024年08月26日   除息日                          2024年08月26日   现金红利发放日                      2024年08月27日                                权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金   分红对象                                份额持有人。                                选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年08                                月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再    红利再投资相关事项的说明                投资所转换的基金份额于2024年08月27日直接划入其基金账户。 本                                公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。                                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券    税收相关事项的说明                   投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂                                免征收所得税。    费用相关事项的说明                      2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收                                申购费用。     注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 投资者在权益登记日前(不含2024年08月26日)最后一次选择的分红方式为准。 如希望修改分红方式，请 务必在2024年08月26日前(不含2024年08月26日)到销售网点办妥变更手续。     中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526 （固定电话、 移动电话均可拨打） 网站： http://www.bobbns.com/   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真 阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。   特此公告。                                     中加基金管理有限公司