石大胜华 6月28日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0635，涨0.15%

本站消息，6月28日，华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.0635元，累计净值为1.2055元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨2.97%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.66%，现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.02%。

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